- 基金業(yè)績收起
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收益 今年以來 26.31% 近1周 2.12% 近1月 3.55% 近3月 14.46% 近6月 26.73% 近1年 51.67% 近2年 36.06% 近3年 37.71% 2024年度 23.19% 2023年度 -10.89% 2022年度 -7.20% 2021年度 -15.55% 2020年度 -7.91%
- 基金概況收起
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基金類型 QDII 申購狀態(tài) 申購打開 贖回狀態(tài) 贖回打開 定投狀態(tài) 定投關(guān)閉 單位凈值 1.5563(07-25) 累計凈值 1.6323 成立時間 2012-08-09 最新規(guī)模 159.01億 手續(xù)費 -- 所獲獎項 --
- 基金風險收起
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基金風險 中高風險 夏普比率(近一年) 2.18 最大回撤(近一年) -19.67%
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
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投資風格 -- 重倉行業(yè)(占比%) -- 重倉板塊(占比%) - 主板:52.13%
- 中小板:0%
- 創(chuàng)業(yè)板:0%
- 重倉股票&重倉債券收起
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十大重倉股票
(占比%)- 匯豐控股有限公司:7.52%
- 騰訊控股有限公司:7.27%
- 阿里巴巴集團控股有限公司:7.12%
- 小米集團:6.65%
- 中國建設(shè)銀行股份有限公司:5.24%
- 友邦保險控股有限公司:4.6%
- 美團:4.21%
- 中國移動有限公司:3.3%
- 中國工商銀行股份有限公司:3.14%
- 香港交易及結(jié)算所有限公司:3.08%
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持股集中度 52.13% -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- --
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持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產(chǎn)配置